• Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes A partir de los datos facilitados correspondientes a operaciones de tesorería y utilizando herramientas informáticas adecuadas al fin perseguido, se solicita: -Registrar las operaciones de tesorería.
• -Realizar los cálculos correspondientes a las operaciones.
• -Establecer las desviaciones presupuestarias existentes.
• -Determinar el coste / beneficio producido por las desviaciones presupuestarias de tesorería.
• -Determinar el TAE de las distintas fuentes de financiación alternativas.
• -Calcular el VAN y la TIR de las inversiones planteadas.
• -Realizar informes de los resultados obtenidos en las formas y plazos establecidos.

1. La hoja de caja.

1.1. Contenido.
1.2. Cumplimentación.

2. El presupuesto de tesorería.

2.1. Contenido.
2.2. Cumplimentación.
2.3. Desviaciones.